Формирование платежных документов на перечисление денежных средств и направление платежных документов в банк согласно утвержденного реестра платежей. Получение электронных выписок и отражение операций по счетам в 1С. Предоставление нормативной отчетности в банки, согласно условиям кредитных договоров. Предоставление сведений о состоянии расчетного счета, остатков на счетах, остатков кредитных средств, начисление процентов банка и других данных по счетам 51, 57, 58, 66, 67. Подготовка документов для банка при рассмотрении кредитных заявок. 14:28
Участие в формировании и использовании бюджета движения денежных средств.